国联季季红定期开放债券E (020343.jj)国联基金管理有限公司持有人户数5.00	成立日期	2024-01-08	总资产规模	1.16万元 (2024-09-30)	基金类型债券型当前净值1.1259元基金经理王玥管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.30%
相关基金:	主从基金国联季季红定期开放债券A 、国联季季红定期开放债券C
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国联季季红定期开放债券E(020343) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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国联季季红定期开放债券E.(020343) 历史总基金份额和总规模曲线图

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国联季季红定期开放债券E历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2024-09-30	1.11元	1.16万	1.04万元	--
2024-06-30	1.11元	1.16万	1.04万元	--
2024-03-31	--	3.16万	2.89万元	--