国联季季红定期开放债券E (020343.jj)国联基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-01-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1167元基金经理王玥管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.45% |
| 相关基金: | 主从基金国联季季红定期开放债券A 、 国联季季红定期开放债券C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国联季季红定期开放债券E(020343) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2024-07-26 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2024-07-25 | 1.1161元 | 1.1161元 |
| 2024-07-24 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2024-07-23 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2024-07-22 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2024-07-19 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2024-07-18 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2024-07-17 | 1.1137元 | 1.1137元 |
| 2024-07-16 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2024-07-15 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2024-07-12 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2024-07-11 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2024-07-10 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2024-07-09 | 1.1121元 | 1.1121元 |
| 2024-07-08 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2024-07-05 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2024-07-04 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2024-07-03 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2024-07-02 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2024-07-01 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2024-06-28 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2024-06-27 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2024-06-26 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2024-06-25 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2024-06-24 | 1.1105元 | 1.1105元 |
| 2024-06-21 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2024-06-20 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2024-06-19 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2024-06-18 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2024-06-17 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2024-06-14 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2024-06-13 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2024-06-12 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2024-06-11 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2024-06-07 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2024-06-06 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2024-06-05 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2024-06-04 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2024-06-03 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2024-05-31 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2024-05-30 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2024-05-29 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2024-05-28 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2024-05-27 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2024-05-24 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2024-05-23 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2024-05-22 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2024-05-21 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2024-05-20 | 1.1025元 | 1.1025元 |
