国联季季红定期开放债券E (020343.jj)国联基金管理有限公司持有人户数5.00 | 成立日期 | 2024-01-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1259元基金经理王玥管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.30% |
| 相关基金: | 主从基金国联季季红定期开放债券A 、 国联季季红定期开放债券C | ||||
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国联季季红定期开放债券E(020343) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1259元 | 1.1259元 |
| 2024-12-19 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2024-12-18 | 1.1249元 | 1.1249元 |
| 2024-12-17 | 1.1251元 | 1.1251元 |
| 2024-12-16 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2024-12-13 | 1.1245元 | 1.1245元 |
| 2024-12-12 | 1.1234元 | 1.1234元 |
| 2024-12-11 | 1.1231元 | 1.1231元 |
| 2024-12-10 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2024-12-09 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2024-12-06 | 1.1215元 | 1.1215元 |
| 2024-12-05 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2024-12-04 | 1.1211元 | 1.1211元 |
| 2024-12-03 | 1.1205元 | 1.1205元 |
| 2024-12-02 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2024-11-29 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2024-11-28 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2024-11-27 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2024-11-26 | 1.1175元 | 1.1175元 |
| 2024-11-25 | 1.1173元 | 1.1173元 |
| 2024-11-22 | 1.1168元 | 1.1168元 |
| 2024-11-21 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2024-11-20 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2024-11-19 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2024-11-18 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2024-11-15 | 1.1161元 | 1.1161元 |
| 2024-11-14 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2024-11-13 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2024-11-12 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2024-11-11 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2024-11-08 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2024-11-07 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2024-11-06 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2024-11-05 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2024-11-04 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2024-11-01 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2024-10-31 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2024-10-30 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2024-10-29 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2024-10-28 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2024-10-25 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2024-10-24 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2024-10-23 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2024-10-22 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2024-10-21 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2024-10-18 | 1.1144元 | 1.1144元 |
| 2024-10-17 | 1.1144元 | 1.1144元 |
| 2024-10-16 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2024-10-15 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2024-10-14 | 1.1133元 | 1.1133元 |
