大成惠裕定期开放纯债债券型证券投资基金C (020345.jj)大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-01-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0746元基金经理范昕管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.18% |
| 相关基金: | 主从基金大成惠裕定开纯债债券A | ||||
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大成惠裕定期开放纯债债券型证券投资基金C(020345) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0746元 | 1.1166元 |
| 2024-12-20 | 1.0743元 | 1.1163元 |
| 2024-12-19 | 1.0727元 | 1.1147元 |
| 2024-12-18 | 1.0722元 | 1.1142元 |
| 2024-12-17 | 1.0728元 | 1.1148元 |
| 2024-12-16 | 1.0730元 | 1.1150元 |
| 2024-12-13 | 1.0715元 | 1.1135元 |
| 2024-12-12 | 1.0700元 | 1.1120元 |
| 2024-12-11 | 1.0694元 | 1.1114元 |
| 2024-12-10 | 1.0688元 | 1.1108元 |
| 2024-12-09 | 1.0664元 | 1.1084元 |
| 2024-12-06 | 1.0653元 | 1.1073元 |
| 2024-12-05 | 1.0654元 | 1.1074元 |
| 2024-12-04 | 1.0650元 | 1.1070元 |
| 2024-12-03 | 1.0639元 | 1.1059元 |
| 2024-12-02 | 1.0639元 | 1.1059元 |
| 2024-11-29 | 1.0614元 | 1.1034元 |
| 2024-11-28 | 1.0605元 | 1.1025元 |
| 2024-11-27 | 1.0595元 | 1.1015元 |
| 2024-11-26 | 1.0595元 | 1.1015元 |
| 2024-11-25 | 1.0594元 | 1.1014元 |
| 2024-11-22 | 1.0586元 | 1.1006元 |
| 2024-11-21 | 1.0584元 | 1.1004元 |
| 2024-11-20 | 1.0577元 | 1.0997元 |
| 2024-11-19 | 1.0578元 | 1.0998元 |
| 2024-11-18 | 1.0573元 | 1.0993元 |
| 2024-11-15 | 1.0579元 | 1.0999元 |
| 2024-11-14 | 1.0579元 | 1.0999元 |
| 2024-11-13 | 1.0577元 | 1.0997元 |
| 2024-11-12 | 1.0582元 | 1.1002元 |
| 2024-11-11 | 1.0574元 | 1.0994元 |
| 2024-11-08 | 1.0568元 | 1.0988元 |
| 2024-11-07 | 1.0565元 | 1.0985元 |
| 2024-11-06 | 1.0558元 | 1.0978元 |
| 2024-11-05 | 1.0559元 | 1.0979元 |
| 2024-11-04 | 1.0554元 | 1.0974元 |
| 2024-11-01 | 1.0550元 | 1.0970元 |
| 2024-10-31 | 1.0541元 | 1.0961元 |
| 2024-10-30 | 1.0536元 | 1.0956元 |
| 2024-10-29 | 1.0535元 | 1.0955元 |
| 2024-10-28 | 1.0534元 | 1.0954元 |
| 2024-10-25 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2024-10-24 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2024-10-23 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2024-10-22 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2024-10-21 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2024-10-18 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2024-10-17 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2024-10-16 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2024-10-15 | 1.0970元 | 1.0970元 |
