景顺长城卓越成长混合A (020347.jj)景顺长城基金管理有限公司持有人户数316.00 | 成立日期 | 2024-02-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9878元基金经理 -- 管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率194.70% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.21% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城卓越成长混合C | ||||
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景顺长城卓越成长混合A(020347) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,347.08万 | 52.49% |
| (其中) 股票 | 1,347.08万 | 52.49% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 558.07万 | 21.75% |
| 3 | 其他资产 | 660.99万 | 25.76% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计32.46%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 832.85万 | 32.46% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计20.04%) |
|---|---|---|
| 通讯 | 269.54万 | 10.50% |
| 工业 | 125.64万 | 4.90% |
| 周期性消费品 | 119.05万 | 4.64% |
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