景顺长城卓越成长混合A (020347.jj)景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-02-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9878元持有人户数316.00基金经理 -- 管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率194.70% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.21% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城卓越成长混合C | ||||
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景顺长城卓越成长混合A(020347) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-23 | 0.9878元 | 0.9878元 |
| 2024-09-20 | 0.9903元 | 0.9903元 |
| 2024-09-19 | 0.9906元 | 0.9906元 |
| 2024-09-18 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2024-09-13 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2024-09-12 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2024-09-11 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2024-09-10 | 0.9943元 | 0.9943元 |
| 2024-09-09 | 0.9903元 | 0.9903元 |
| 2024-09-06 | 0.9908元 | 0.9908元 |
| 2024-09-05 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2024-09-04 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2024-09-03 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2024-09-02 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2024-08-30 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2024-08-29 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2024-08-28 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2024-08-27 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2024-08-26 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2024-08-23 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2024-08-22 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2024-08-21 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2024-08-20 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2024-08-19 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2024-08-16 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2024-08-15 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2024-08-14 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2024-08-13 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2024-08-12 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2024-08-09 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2024-08-08 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2024-08-07 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2024-08-06 | 0.9909元 | 0.9909元 |
| 2024-08-05 | 0.9732元 | 0.9732元 |
| 2024-08-02 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2024-08-01 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2024-07-31 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2024-07-30 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2024-07-29 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2024-07-26 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2024-07-25 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2024-07-24 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2024-07-23 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2024-07-22 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2024-07-19 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2024-07-18 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2024-07-17 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2024-07-16 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2024-07-15 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2024-07-12 | 1.1119元 | 1.1119元 |
