富国安恒60天持有期债券发起式E (020349.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-12-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0392元基金经理吴旅忠管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.15% |
| 相关基金: | 主从基金富国安恒60天持有期债券发起式A 、 富国安恒60天持有期债券发起式C | ||||
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富国安恒60天持有期债券发起式E(020349) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-12
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-12 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 13.36万元 | 0.20% | 3.34万元 | 0.05% |
| 2023-12-22 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2023-09-18 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
