富国安恒60天持有期债券发起式E (020349.jj)富国基金管理有限公司	成立日期	2023-12-21	总资产规模	2.81万元 (2024-06-30)	基金类型债券型当前净值1.0392元基金经理吴旅忠管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.15%
相关基金:	主从基金富国安恒60天持有期债券发起式A 、富国安恒60天持有期债券发起式C
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富国安恒60天持有期债券发起式E(020349) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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富国安恒60天持有期债券发起式E.(020349) 历史总基金份额和总规模曲线图

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富国安恒60天持有期债券发起式E历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2024-06-30	1.04元	2.81万	2.71万元	--
2024-03-31	--	1.97万	1.92万元	--
2023-12-31	1.01元	2,107.76	2,084.00元	--