农银瑞益一年持有混合A (020354.jj)农银汇理基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-01-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0176元基金经理刘莎莎 、 钱大千管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率1.75% |
| 相关基金: | 主从基金农银瑞益一年持有混合C | ||||
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农银瑞益一年持有混合A(020354) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 520.86万 | 1.69% |
| (其中) 股票 | 520.86万 | 1.69% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2.98亿 | 96.88% |
| (其中) 债券 | 2.98亿 | 96.88% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 200.00万 | 0.65% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 229.76万 | 0.75% |
| 5 | 其他资产 | 9.66万 | 0.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.69%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 417.25万 | 1.36% |
| 金融业 | 31.21万 | 0.10% |
| 建筑业 | 18.12万 | 0.06% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15.63万 | 0.05% |
| 采矿业 | 12.47万 | 0.04% |
| 批发和零售业 | 11.84万 | 0.04% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8.91万 | 0.03% |
| 租赁和商务服务业 | 5.42万 | 0.02% |
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