农银瑞益一年持有混合A (020354.jj)农银汇理基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-01-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0151元基金经理刘莎莎 、 钱大千管理费用率0.70%管托费用率0.20%持仓换手率15.46% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.50% |
| 相关基金: | 主从基金农银瑞益一年持有混合C | ||||
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农银瑞益一年持有混合A(020354) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 86.29万元 | 0.70% | 24.65万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
