华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A
(020356.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数1,488.00		成立日期2024-01-26
总资产规模
1,869.62万元 (2024-09-30)
基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.3365元基金经理单宽之管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率45.32% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率33.44%
相关基金: 主从基金华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C目标基金华夏中证半导体材料设备主题ETF
备注 (0): 双击编辑备注
关注
0
拉黑
0
发表讨论

华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A(020356) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

数据选项
起始时间
结束时间
20年10年5年3年2年1年今年以来

华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A.(020356) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
加载中......
华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-09-301.20元1,869.62万1,554.13万元--
2024-06-301.04元1,520.64万1,461.73万元--
2024-03-31--1,335.79万1,233.65万元--
2024-01-23----1,069.11万元--

©2016-2024 理杏仁 | 北京乾谦慧科技有限公司 | 违法和不良信息举报中心 互联网违法和不良信息投诉：01086460785

推荐Chrome浏览器 | 京公网安 京公网安备11010502033936号 | 京B2-20201471 | 京ICP备16057978号 | 用户协议

风险提示: 本站所有免费及收费信息和数据仅供参考，不构成投资建议，理杏仁不承担由此导致的任何法律责任。