华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A (020356.jj)华夏基金管理有限公司	成立日期	2024-01-26	总资产规模	1,520.64万元 (2024-06-30)	基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.0491元基金经理单宽之管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.74%
相关基金:	主从基金华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C目标基金华夏中证半导体材料设备主题ETF
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华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A(020356) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A.(020356) 历史总基金份额和总规模曲线图

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华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2024-06-30	1.04元	1,520.64万	1,461.73万元	--
2024-03-31	--	1,335.79万	1,233.65万元	--
2024-01-23	--	--	1,069.11万元	--