华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A (020356.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数1,488.00 | 成立日期 | 2024-01-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.3365元基金经理单宽之管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率45.32% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率33.44% |
| 相关基金: | 主从基金华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C目标基金华夏中证半导体材料设备主题ETF | ||||
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华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A(020356) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.3365元 | 1.3365元 |
| 2024-12-20 | 1.3661元 | 1.3661元 |
| 2024-12-19 | 1.3358元 | 1.3358元 |
| 2024-12-18 | 1.3311元 | 1.3311元 |
| 2024-12-17 | 1.3126元 | 1.3126元 |
| 2024-12-16 | 1.3215元 | 1.3215元 |
| 2024-12-13 | 1.3585元 | 1.3585元 |
| 2024-12-12 | 1.3905元 | 1.3905元 |
| 2024-12-11 | 1.3863元 | 1.3863元 |
| 2024-12-10 | 1.3995元 | 1.3995元 |
| 2024-12-09 | 1.3850元 | 1.3850元 |
| 2024-12-06 | 1.4084元 | 1.4084元 |
| 2024-12-05 | 1.3920元 | 1.3920元 |
| 2024-12-04 | 1.4009元 | 1.4009元 |
| 2024-12-03 | 1.4143元 | 1.4143元 |
| 2024-12-02 | 1.4356元 | 1.4356元 |
| 2024-11-29 | 1.4296元 | 1.4296元 |
| 2024-11-28 | 1.4006元 | 1.4006元 |
| 2024-11-27 | 1.4091元 | 1.4091元 |
| 2024-11-26 | 1.3813元 | 1.3813元 |
| 2024-11-25 | 1.3967元 | 1.3967元 |
| 2024-11-22 | 1.3942元 | 1.3942元 |
| 2024-11-21 | 1.4455元 | 1.4455元 |
| 2024-11-20 | 1.4408元 | 1.4408元 |
| 2024-11-19 | 1.4412元 | 1.4412元 |
| 2024-11-18 | 1.3988元 | 1.3988元 |
| 2024-11-15 | 1.4169元 | 1.4169元 |
| 2024-11-14 | 1.4923元 | 1.4923元 |
| 2024-11-13 | 1.5495元 | 1.5495元 |
| 2024-11-12 | 1.5499元 | 1.5499元 |
| 2024-11-11 | 1.5771元 | 1.5771元 |
| 2024-11-08 | 1.4710元 | 1.4710元 |
| 2024-11-07 | 1.4194元 | 1.4194元 |
| 2024-11-06 | 1.3859元 | 1.3859元 |
| 2024-11-05 | 1.3830元 | 1.3830元 |
| 2024-11-04 | 1.3468元 | 1.3468元 |
| 2024-11-01 | 1.3073元 | 1.3073元 |
| 2024-10-31 | 1.3457元 | 1.3457元 |
| 2024-10-30 | 1.3010元 | 1.3010元 |
| 2024-10-29 | 1.3017元 | 1.3017元 |
| 2024-10-28 | 1.3135元 | 1.3135元 |
| 2024-10-25 | 1.3251元 | 1.3251元 |
| 2024-10-24 | 1.3038元 | 1.3038元 |
| 2024-10-23 | 1.3022元 | 1.3022元 |
| 2024-10-22 | 1.3134元 | 1.3134元 |
| 2024-10-21 | 1.3277元 | 1.3277元 |
| 2024-10-18 | 1.3135元 | 1.3135元 |
| 2024-10-17 | 1.1965元 | 1.1965元 |
| 2024-10-16 | 1.2047元 | 1.2047元 |
| 2024-10-15 | 1.2211元 | 1.2211元 |
