华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A (020356.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-01-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.0109元基金经理单宽之管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率45.32% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.93% |
| 相关基金: | 主从基金华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C目标基金华夏中证半导体材料设备主题ETF | ||||
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华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A(020356) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2024-08-29 | 0.9856元 | 0.9856元 |
| 2024-08-28 | 0.9710元 | 0.9710元 |
| 2024-08-27 | 0.9648元 | 0.9648元 |
| 2024-08-26 | 0.9747元 | 0.9747元 |
| 2024-08-23 | 0.9711元 | 0.9711元 |
| 2024-08-22 | 0.9827元 | 0.9827元 |
| 2024-08-21 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2024-08-20 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2024-08-19 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2024-08-16 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2024-08-15 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2024-08-14 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2024-08-13 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2024-08-12 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2024-08-09 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2024-08-08 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2024-08-07 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2024-08-06 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2024-08-05 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2024-08-02 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2024-08-01 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2024-07-31 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2024-07-30 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2024-07-29 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2024-07-26 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2024-07-25 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2024-07-24 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2024-07-23 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2024-07-22 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2024-07-19 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2024-07-18 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2024-07-17 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2024-07-16 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2024-07-15 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2024-07-12 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2024-07-11 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2024-07-10 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2024-07-09 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2024-07-08 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2024-07-05 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2024-07-04 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2024-07-03 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2024-07-02 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2024-07-01 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2024-06-28 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2024-06-27 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2024-06-26 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2024-06-25 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2024-06-24 | 1.0819元 | 1.0819元 |
