华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A (020356.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数1,488.00 | 成立日期 | 2024-01-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.4710元基金经理单宽之管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率45.32% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率46.87% |
| 相关基金: | 主从基金华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C目标基金华夏中证半导体材料设备主题ETF | ||||
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华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A(020356) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-08 | 1.4710元 | 1.4710元 |
| 2024-11-07 | 1.4194元 | 1.4194元 |
| 2024-11-06 | 1.3859元 | 1.3859元 |
| 2024-11-05 | 1.3830元 | 1.3830元 |
| 2024-11-04 | 1.3468元 | 1.3468元 |
| 2024-11-01 | 1.3073元 | 1.3073元 |
| 2024-10-31 | 1.3457元 | 1.3457元 |
| 2024-10-30 | 1.3010元 | 1.3010元 |
| 2024-10-29 | 1.3017元 | 1.3017元 |
| 2024-10-28 | 1.3135元 | 1.3135元 |
| 2024-10-25 | 1.3251元 | 1.3251元 |
| 2024-10-24 | 1.3038元 | 1.3038元 |
| 2024-10-23 | 1.3022元 | 1.3022元 |
| 2024-10-22 | 1.3134元 | 1.3134元 |
| 2024-10-21 | 1.3277元 | 1.3277元 |
| 2024-10-18 | 1.3135元 | 1.3135元 |
| 2024-10-17 | 1.1965元 | 1.1965元 |
| 2024-10-16 | 1.2047元 | 1.2047元 |
| 2024-10-15 | 1.2211元 | 1.2211元 |
| 2024-10-14 | 1.2374元 | 1.2374元 |
| 2024-10-11 | 1.2080元 | 1.2080元 |
| 2024-10-10 | 1.2895元 | 1.2895元 |
| 2024-10-09 | 1.3663元 | 1.3663元 |
| 2024-10-08 | 1.3765元 | 1.3765元 |
| 2024-09-30 | 1.2030元 | 1.2030元 |
| 2024-09-27 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2024-09-26 | 0.9893元 | 0.9893元 |
| 2024-09-25 | 0.9508元 | 0.9508元 |
| 2024-09-24 | 0.9515元 | 0.9515元 |
| 2024-09-23 | 0.9169元 | 0.9169元 |
| 2024-09-20 | 0.9327元 | 0.9327元 |
| 2024-09-19 | 0.9423元 | 0.9423元 |
| 2024-09-18 | 0.9430元 | 0.9430元 |
| 2024-09-13 | 0.9413元 | 0.9413元 |
| 2024-09-12 | 0.9576元 | 0.9576元 |
| 2024-09-11 | 0.9659元 | 0.9659元 |
| 2024-09-10 | 0.9667元 | 0.9667元 |
| 2024-09-09 | 0.9545元 | 0.9545元 |
| 2024-09-06 | 0.9591元 | 0.9591元 |
| 2024-09-05 | 0.9804元 | 0.9804元 |
| 2024-09-04 | 0.9785元 | 0.9785元 |
| 2024-09-03 | 0.9810元 | 0.9810元 |
| 2024-09-02 | 0.9734元 | 0.9734元 |
| 2024-08-30 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2024-08-29 | 0.9856元 | 0.9856元 |
| 2024-08-28 | 0.9710元 | 0.9710元 |
| 2024-08-27 | 0.9648元 | 0.9648元 |
| 2024-08-26 | 0.9747元 | 0.9747元 |
| 2024-08-23 | 0.9711元 | 0.9711元 |
| 2024-08-22 | 0.9827元 | 0.9827元 |
