华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C (020357.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数3,787.00	成立日期	2024-01-26	总资产规模	1,116.03万元 (2024-09-30)	基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.3329元基金经理单宽之管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率33.08%
相关基金:	主从基金华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A目标基金华夏中证半导体材料设备主题ETF
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华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C(020357) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C.(020357) 历史总基金份额和总规模曲线图

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华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2024-09-30	1.20元	1,116.03万	929.56万元	--
2024-06-30	1.04元	729.49万	702.10万元	--
2024-03-31	--	263.89万	243.85万元	--