华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C (020357.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-01-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.0476元基金经理单宽之管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.59% |
| 相关基金: | 主从基金华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A目标基金华夏中证半导体材料设备主题ETF | ||||
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华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C(020357) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2024-07-25 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2024-07-24 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2024-07-23 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2024-07-22 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2024-07-19 | 1.1124元 | 1.1124元 |
| 2024-07-18 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2024-07-17 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2024-07-16 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2024-07-15 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2024-07-12 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2024-07-11 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2024-07-10 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2024-07-09 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2024-07-08 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2024-07-05 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2024-07-04 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2024-07-03 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2024-07-02 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2024-07-01 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2024-06-28 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2024-06-27 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2024-06-26 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2024-06-25 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2024-06-24 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2024-06-21 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2024-06-20 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2024-06-19 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2024-06-18 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2024-06-17 | 1.1121元 | 1.1121元 |
| 2024-06-14 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2024-06-13 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2024-06-12 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2024-06-11 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2024-06-07 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2024-06-06 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2024-06-05 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2024-06-04 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2024-06-03 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2024-05-31 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2024-05-30 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2024-05-29 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2024-05-28 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2024-05-27 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2024-05-24 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2024-05-23 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2024-05-22 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2024-05-21 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2024-05-20 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2024-05-17 | 1.0344元 | 1.0344元 |
