华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C (020357.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数3,787.00 | 成立日期 | 2024-01-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.3329元基金经理单宽之管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率33.08% |
| 相关基金: | 主从基金华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A目标基金华夏中证半导体材料设备主题ETF | ||||
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华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C(020357) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.3329元 | 1.3329元 |
| 2024-12-20 | 1.3625元 | 1.3625元 |
| 2024-12-19 | 1.3322元 | 1.3322元 |
| 2024-12-18 | 1.3276元 | 1.3276元 |
| 2024-12-17 | 1.3092元 | 1.3092元 |
| 2024-12-16 | 1.3180元 | 1.3180元 |
| 2024-12-13 | 1.3550元 | 1.3550元 |
| 2024-12-12 | 1.3869元 | 1.3869元 |
| 2024-12-11 | 1.3827元 | 1.3827元 |
| 2024-12-10 | 1.3959元 | 1.3959元 |
| 2024-12-09 | 1.3814元 | 1.3814元 |
| 2024-12-06 | 1.4048元 | 1.4048元 |
| 2024-12-05 | 1.3884元 | 1.3884元 |
| 2024-12-04 | 1.3973元 | 1.3973元 |
| 2024-12-03 | 1.4107元 | 1.4107元 |
| 2024-12-02 | 1.4320元 | 1.4320元 |
| 2024-11-29 | 1.4261元 | 1.4261元 |
| 2024-11-28 | 1.3971元 | 1.3971元 |
| 2024-11-27 | 1.4056元 | 1.4056元 |
| 2024-11-26 | 1.3779元 | 1.3779元 |
| 2024-11-25 | 1.3932元 | 1.3932元 |
| 2024-11-22 | 1.3908元 | 1.3908元 |
| 2024-11-21 | 1.4420元 | 1.4420元 |
| 2024-11-20 | 1.4373元 | 1.4373元 |
| 2024-11-19 | 1.4377元 | 1.4377元 |
| 2024-11-18 | 1.3955元 | 1.3955元 |
| 2024-11-15 | 1.4136元 | 1.4136元 |
| 2024-11-14 | 1.4888元 | 1.4888元 |
| 2024-11-13 | 1.5459元 | 1.5459元 |
| 2024-11-12 | 1.5462元 | 1.5462元 |
| 2024-11-11 | 1.5734元 | 1.5734元 |
| 2024-11-08 | 1.4676元 | 1.4676元 |
| 2024-11-07 | 1.4162元 | 1.4162元 |
| 2024-11-06 | 1.3828元 | 1.3828元 |
| 2024-11-05 | 1.3799元 | 1.3799元 |
| 2024-11-04 | 1.3437元 | 1.3437元 |
| 2024-11-01 | 1.3044元 | 1.3044元 |
| 2024-10-31 | 1.3427元 | 1.3427元 |
| 2024-10-30 | 1.2981元 | 1.2981元 |
| 2024-10-29 | 1.2988元 | 1.2988元 |
| 2024-10-28 | 1.3106元 | 1.3106元 |
| 2024-10-25 | 1.3222元 | 1.3222元 |
| 2024-10-24 | 1.3010元 | 1.3010元 |
| 2024-10-23 | 1.2994元 | 1.2994元 |
| 2024-10-22 | 1.3106元 | 1.3106元 |
| 2024-10-21 | 1.3249元 | 1.3249元 |
| 2024-10-18 | 1.3106元 | 1.3106元 |
| 2024-10-17 | 1.1940元 | 1.1940元 |
| 2024-10-16 | 1.2021元 | 1.2021元 |
| 2024-10-15 | 1.2185元 | 1.2185元 |
