华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C (020357.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-01-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.2006元持有人户数3,787.00基金经理单宽之管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率19.87% |
| 相关基金: | 主从基金华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A目标基金华夏中证半导体材料设备主题ETF | ||||
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华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C(020357) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.2006元 | 1.2006元 |
| 2024-09-27 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2024-09-26 | 0.9873元 | 0.9873元 |
| 2024-09-25 | 0.9490元 | 0.9490元 |
| 2024-09-24 | 0.9497元 | 0.9497元 |
| 2024-09-23 | 0.9151元 | 0.9151元 |
| 2024-09-20 | 0.9310元 | 0.9310元 |
| 2024-09-19 | 0.9405元 | 0.9405元 |
| 2024-09-18 | 0.9413元 | 0.9413元 |
| 2024-09-13 | 0.9396元 | 0.9396元 |
| 2024-09-12 | 0.9558元 | 0.9558元 |
| 2024-09-11 | 0.9641元 | 0.9641元 |
| 2024-09-10 | 0.9650元 | 0.9650元 |
| 2024-09-09 | 0.9527元 | 0.9527元 |
| 2024-09-06 | 0.9574元 | 0.9574元 |
| 2024-09-05 | 0.9787元 | 0.9787元 |
| 2024-09-04 | 0.9767元 | 0.9767元 |
| 2024-09-03 | 0.9793元 | 0.9793元 |
| 2024-09-02 | 0.9717元 | 0.9717元 |
| 2024-08-30 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2024-08-29 | 0.9839元 | 0.9839元 |
| 2024-08-28 | 0.9693元 | 0.9693元 |
| 2024-08-27 | 0.9632元 | 0.9632元 |
| 2024-08-26 | 0.9731元 | 0.9731元 |
| 2024-08-23 | 0.9695元 | 0.9695元 |
| 2024-08-22 | 0.9810元 | 0.9810元 |
| 2024-08-21 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2024-08-20 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2024-08-19 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2024-08-16 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2024-08-15 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2024-08-14 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2024-08-13 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2024-08-12 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2024-08-09 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2024-08-08 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2024-08-07 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2024-08-06 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2024-08-05 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2024-08-02 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2024-08-01 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2024-07-31 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2024-07-30 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2024-07-29 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2024-07-26 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2024-07-25 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2024-07-24 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2024-07-23 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2024-07-22 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2024-07-19 | 1.1124元 | 1.1124元 |
