东方红慧鑫甄选6个月持有混合A (020358.jj)上海东方证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2024-04-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0033元基金经理余剑峰管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率0.33% |
| 相关基金: | 主从基金东方红慧鑫甄选6个月持有混合C | ||||
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东方红慧鑫甄选6个月持有混合A(020358) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2024-07-30 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2024-07-29 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2024-07-26 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2024-07-25 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2024-07-24 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2024-07-23 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2024-07-22 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2024-07-19 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2024-07-18 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2024-07-17 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2024-07-16 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2024-07-15 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2024-07-12 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2024-07-11 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2024-07-10 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2024-07-09 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2024-07-08 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2024-07-05 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2024-07-04 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2024-07-03 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2024-07-02 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2024-07-01 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2024-06-28 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2024-06-21 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2024-06-14 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2024-06-07 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2024-05-31 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2024-05-24 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2024-05-17 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2024-05-10 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2024-04-30 | 1.0000元 | 1.0000元 |
