中海混改红利混合C (020360.jj)中海基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-12-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0360元基金经理时奕管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-11.83% |
| 相关基金: | 主从基金中海混改红利混合A | ||||
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中海混改红利混合C(020360) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2024-07-25 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2024-07-24 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2024-07-23 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2024-07-22 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2024-07-19 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2024-07-18 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2024-07-17 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2024-07-16 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2024-07-15 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2024-07-12 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2024-07-11 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2024-07-10 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2024-07-09 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2024-07-08 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2024-07-05 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2024-07-04 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2024-07-03 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2024-07-02 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2024-07-01 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2024-06-28 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2024-06-27 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2024-06-26 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2024-06-25 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2024-06-24 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2024-06-21 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2024-06-20 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2024-06-19 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2024-06-18 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2024-06-17 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2024-06-14 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2024-06-13 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2024-06-12 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2024-06-11 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2024-06-07 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2024-06-06 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2024-06-05 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2024-06-04 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2024-06-03 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2024-05-31 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2024-05-30 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2024-05-29 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2024-05-28 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2024-05-27 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2024-05-24 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2024-05-23 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2024-05-22 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2024-05-21 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2024-05-20 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2024-05-17 | 1.0760元 | 1.0760元 |
