博时卓越成长混合C(020365) - 基金经理

2024年三季度，市场在季末显著上涨，板块走势有所分化，其中非银行金融、房地产、消费者服务等板块涨幅居前，而石油石化、煤炭、电力及公用事业等板块涨幅靠后。宏观层面，9月26日政治局会议指出：要加大财政货币政策逆周期调节力度，保证必要的财政支出，切实做好基层“三保”工作。要发行使用好超长期特别国债和地方政府专项债，更好发挥政府投资带动作用。要降低存款准备金率，实施有力度的降息。要促进房地产市场止跌回稳，对商品房建设要严控增量、优化存量、提高质量，加大“白名单”项目贷款投放力度，支持盘活存量闲置土地。要回应群众关切，调整住房限购政策，降低存量房贷利率，抓紧完善土地、财税、金融等政策，推动构建房地产发展新模式。要努力提振资本市场，大力引导中长期资金入市，打通社保、保险、理财等资金入市堵点。要支持上市公司并购重组，稳步推进公募基金改革，研究出台保护中小投资者的政策措施。三季度组合持仓略有调整。展望全年，我们相对看好格局比较稳定的部分科技、制造、周期和服务行业，努力寻找相关领域中的优质公司。

我们将坚持GARP投资策略，持续关注中长期产业趋势，并通过自下而上方法来选择股票。我们相对看好格局比较稳定的部分科技、制造、周期和服务行业，努力寻找相关领域中的优质公司。

2024年一季度，市场整体探底反弹，板块走势分化较大，其中石油石化、家电、银行等板块涨幅居前，而医药、电子、房地产等板块跌幅较大。宏观层面，政府工作报告指出，今年发展主要预期目标是：国内生产总值增长5%左右；城镇新增就业1200万人以上，城镇调查失业率5.5%左右；居民消费价格涨幅3%左右；居民收入增长和经济增长同步；国际收支保持基本平衡；粮食产量1.3万亿斤以上；单位国内生产总值能耗降低2.5%左右，生态环境质量持续改善。一季度组合持仓略有调整。展望24年，我们相对看好需求持续增长的科技、制造、以及部分服务和周期行业，努力寻找相关领域中的优质公司。