博时卓越成长混合C (020365.jj)博时基金管理有限公司持有人户数560.00 | 成立日期 | 2024-02-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1387元基金经理田俊维管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率13.88% |
| 相关基金: | 主从基金博时卓越成长混合A | ||||
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博时卓越成长混合C(020365) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1387元 | 1.1387元 |
| 2024-12-19 | 1.1366元 | 1.1366元 |
| 2024-12-18 | 1.1386元 | 1.1386元 |
| 2024-12-17 | 1.1335元 | 1.1335元 |
| 2024-12-16 | 1.1442元 | 1.1442元 |
| 2024-12-13 | 1.1546元 | 1.1546元 |
| 2024-12-12 | 1.1764元 | 1.1764元 |
| 2024-12-11 | 1.1712元 | 1.1712元 |
| 2024-12-10 | 1.1568元 | 1.1568元 |
| 2024-12-09 | 1.1520元 | 1.1520元 |
| 2024-12-06 | 1.1567元 | 1.1567元 |
| 2024-12-05 | 1.1502元 | 1.1502元 |
| 2024-12-04 | 1.1341元 | 1.1341元 |
| 2024-12-03 | 1.1404元 | 1.1404元 |
| 2024-12-02 | 1.1389元 | 1.1389元 |
| 2024-11-29 | 1.1258元 | 1.1258元 |
| 2024-11-28 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2024-11-27 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2024-11-26 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2024-11-25 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2024-11-22 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2024-11-21 | 1.1319元 | 1.1319元 |
| 2024-11-20 | 1.1335元 | 1.1335元 |
| 2024-11-19 | 1.1213元 | 1.1213元 |
| 2024-11-18 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2024-11-15 | 1.1224元 | 1.1224元 |
| 2024-11-14 | 1.1485元 | 1.1485元 |
| 2024-11-13 | 1.1721元 | 1.1721元 |
| 2024-11-12 | 1.1761元 | 1.1761元 |
| 2024-11-11 | 1.2028元 | 1.2028元 |
| 2024-11-08 | 1.1845元 | 1.1845元 |
| 2024-11-07 | 1.1804元 | 1.1804元 |
| 2024-11-06 | 1.1676元 | 1.1676元 |
| 2024-11-05 | 1.1568元 | 1.1568元 |
| 2024-11-04 | 1.1245元 | 1.1245元 |
| 2024-11-01 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2024-10-31 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2024-10-30 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2024-10-29 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2024-10-28 | 1.1309元 | 1.1309元 |
| 2024-10-25 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2024-10-24 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2024-10-23 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2024-10-22 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2024-10-21 | 1.1282元 | 1.1282元 |
| 2024-10-18 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2024-10-17 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2024-10-16 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2024-10-15 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2024-10-14 | 1.1186元 | 1.1186元 |
