广发景丰纯债C (020376.jj)广发基金管理有限公司持有人户数890.00 | 成立日期 | 2023-12-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1587元基金经理张芊 、 吴迪管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.48% |
| 相关基金: | 主从基金广发景丰纯债A 、 广发景丰纯债D | ||||
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广发景丰纯债C(020376) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 127.45亿 | 96.56% |
| (其中) 债券 | 127.45亿 | 96.56% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 4.40亿 | 3.33% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,362.88万 | 0.10% |
| 4 | 其他资产 | 97.94万 | 0.01% |
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