广发景丰纯债C (020376.jj)广发基金管理有限公司持有人户数890.00 | 成立日期 | 2023-12-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1587元基金经理张芊 、 吴迪管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.48% |
| 相关基金: | 主从基金广发景丰纯债A 、 广发景丰纯债D | ||||
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广发景丰纯债C(020376) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1587元 | 1.1587元 |
| 2024-12-19 | 1.1569元 | 1.1569元 |
| 2024-12-18 | 1.1581元 | 1.1581元 |
| 2024-12-17 | 1.1593元 | 1.1593元 |
| 2024-12-16 | 1.1602元 | 1.1602元 |
| 2024-12-13 | 1.1584元 | 1.1584元 |
| 2024-12-12 | 1.1563元 | 1.1563元 |
| 2024-12-11 | 1.1560元 | 1.1560元 |
| 2024-12-10 | 1.1563元 | 1.1563元 |
| 2024-12-09 | 1.1532元 | 1.1532元 |
| 2024-12-06 | 1.1527元 | 1.1527元 |
| 2024-12-05 | 1.1525元 | 1.1525元 |
| 2024-12-04 | 1.1519元 | 1.1519元 |
| 2024-12-03 | 1.1507元 | 1.1507元 |
| 2024-12-02 | 1.1503元 | 1.1503元 |
| 2024-11-29 | 1.1478元 | 1.1478元 |
| 2024-11-28 | 1.1466元 | 1.1466元 |
| 2024-11-27 | 1.1463元 | 1.1463元 |
| 2024-11-26 | 1.1459元 | 1.1459元 |
| 2024-11-25 | 1.1455元 | 1.1455元 |
| 2024-11-22 | 1.1446元 | 1.1446元 |
| 2024-11-21 | 1.1441元 | 1.1441元 |
| 2024-11-20 | 1.1435元 | 1.1435元 |
| 2024-11-19 | 1.1433元 | 1.1433元 |
| 2024-11-18 | 1.1432元 | 1.1432元 |
| 2024-11-15 | 1.1433元 | 1.1433元 |
| 2024-11-14 | 1.1428元 | 1.1428元 |
| 2024-11-13 | 1.1428元 | 1.1428元 |
| 2024-11-12 | 1.1427元 | 1.1427元 |
| 2024-11-11 | 1.1419元 | 1.1419元 |
| 2024-11-08 | 1.1412元 | 1.1412元 |
| 2024-11-07 | 1.1409元 | 1.1409元 |
| 2024-11-06 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2024-11-05 | 1.1397元 | 1.1397元 |
| 2024-11-04 | 1.1395元 | 1.1395元 |
| 2024-11-01 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2024-10-31 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2024-10-30 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2024-10-29 | 1.1375元 | 1.1375元 |
| 2024-10-28 | 1.1375元 | 1.1375元 |
| 2024-10-25 | 1.1382元 | 1.1382元 |
| 2024-10-24 | 1.1388元 | 1.1388元 |
| 2024-10-23 | 1.1389元 | 1.1389元 |
| 2024-10-22 | 1.1404元 | 1.1404元 |
| 2024-10-21 | 1.1416元 | 1.1416元 |
| 2024-10-18 | 1.1417元 | 1.1417元 |
| 2024-10-17 | 1.1416元 | 1.1416元 |
| 2024-10-16 | 1.1408元 | 1.1408元 |
| 2024-10-15 | 1.1405元 | 1.1405元 |
| 2024-10-14 | 1.1393元 | 1.1393元 |
