人保民享利率债债券A (020381.jj)中国人保资产管理有限公司 | 成立日期 | 2023-12-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0278元基金经理程同朦管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.76% |
| 相关基金: | 主从基金人保民享利率债债券C | ||||
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人保民享利率债债券A(020381) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2024-07-29 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2024-07-26 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2024-07-25 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2024-07-24 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2024-07-23 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2024-07-22 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2024-07-19 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2024-07-18 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2024-07-17 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2024-07-16 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2024-07-15 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2024-07-12 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2024-07-11 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2024-07-10 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2024-07-09 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2024-07-08 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2024-07-05 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2024-07-04 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2024-07-03 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2024-07-02 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2024-07-01 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2024-06-28 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2024-06-27 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2024-06-26 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2024-06-25 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2024-06-24 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2024-06-21 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2024-06-20 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2024-06-19 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2024-06-18 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2024-06-17 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2024-06-14 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2024-06-13 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2024-06-12 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2024-06-11 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2024-06-07 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2024-06-06 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2024-06-05 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2024-06-04 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2024-06-03 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2024-05-31 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2024-05-30 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2024-05-29 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2024-05-28 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2024-05-27 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2024-05-24 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2024-05-23 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2024-05-22 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2024-05-21 | 1.0168元 | 1.0168元 |
