金信转型创新成长混合发起式C (020384.jj)金信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-12-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.7317元基金经理杨超 、 阚刘瑞管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-7.50% |
| 相关基金: | 主从基金金信转型创新成长混合发起式A | ||||
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金信转型创新成长混合发起式C(020384) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.7317元 | 1.7317元 |
| 2024-07-25 | 1.6862元 | 1.6862元 |
| 2024-07-24 | 1.6844元 | 1.6844元 |
| 2024-07-23 | 1.6900元 | 1.6900元 |
| 2024-07-22 | 1.7577元 | 1.7577元 |
| 2024-07-19 | 1.7474元 | 1.7474元 |
| 2024-07-18 | 1.7170元 | 1.7170元 |
| 2024-07-17 | 1.6928元 | 1.6928元 |
| 2024-07-16 | 1.7138元 | 1.7138元 |
| 2024-07-15 | 1.6836元 | 1.6836元 |
| 2024-07-12 | 1.6998元 | 1.6998元 |
| 2024-07-11 | 1.7115元 | 1.7115元 |
| 2024-07-10 | 1.6736元 | 1.6736元 |
| 2024-07-09 | 1.6840元 | 1.6840元 |
| 2024-07-08 | 1.6475元 | 1.6475元 |
| 2024-07-05 | 1.6758元 | 1.6758元 |
| 2024-07-04 | 1.6626元 | 1.6626元 |
| 2024-07-03 | 1.6883元 | 1.6883元 |
| 2024-07-02 | 1.7029元 | 1.7029元 |
| 2024-07-01 | 1.7288元 | 1.7288元 |
| 2024-06-28 | 1.7314元 | 1.7314元 |
| 2024-06-27 | 1.7036元 | 1.7036元 |
| 2024-06-26 | 1.7407元 | 1.7407元 |
| 2024-06-25 | 1.7062元 | 1.7062元 |
| 2024-06-24 | 1.7266元 | 1.7266元 |
| 2024-06-21 | 1.7724元 | 1.7724元 |
| 2024-06-20 | 1.7804元 | 1.7804元 |
| 2024-06-19 | 1.7892元 | 1.7892元 |
| 2024-06-18 | 1.8043元 | 1.8043元 |
| 2024-06-17 | 1.7989元 | 1.7989元 |
| 2024-06-14 | 1.7937元 | 1.7937元 |
| 2024-06-13 | 1.8107元 | 1.8107元 |
| 2024-06-12 | 1.7976元 | 1.7976元 |
| 2024-06-11 | 1.7918元 | 1.7918元 |
| 2024-06-07 | 1.7684元 | 1.7684元 |
| 2024-06-06 | 1.7563元 | 1.7563元 |
| 2024-06-05 | 1.7973元 | 1.7973元 |
| 2024-06-04 | 1.8081元 | 1.8081元 |
| 2024-06-03 | 1.8048元 | 1.8048元 |
| 2024-05-31 | 1.8198元 | 1.8198元 |
| 2024-05-30 | 1.8021元 | 1.8021元 |
| 2024-05-29 | 1.7882元 | 1.7882元 |
| 2024-05-28 | 1.7838元 | 1.7838元 |
| 2024-05-27 | 1.7918元 | 1.7918元 |
| 2024-05-24 | 1.7675元 | 1.7675元 |
| 2024-05-23 | 1.8020元 | 1.8020元 |
| 2024-05-22 | 1.8302元 | 1.8302元 |
| 2024-05-21 | 1.8278元 | 1.8278元 |
| 2024-05-20 | 1.8597元 | 1.8597元 |
| 2024-05-17 | 1.8363元 | 1.8363元 |
