金信转型创新成长混合发起式C (020384.jj)金信基金管理有限公司持有人户数8.00 | 成立日期 | 2023-12-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值2.3050元基金经理杨超 、 阚刘瑞管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率22.70% |
| 相关基金: | 主从基金金信转型创新成长混合发起式A | ||||
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金信转型创新成长混合发起式C(020384) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 2.3542元 | 2.3542元 |
| 2024-12-25 | 2.3050元 | 2.3050元 |
| 2024-12-24 | 2.3338元 | 2.3338元 |
| 2024-12-23 | 2.2959元 | 2.2959元 |
| 2024-12-20 | 2.3670元 | 2.3670元 |
| 2024-12-19 | 2.3090元 | 2.3090元 |
| 2024-12-18 | 2.2899元 | 2.2899元 |
| 2024-12-17 | 2.2405元 | 2.2405元 |
| 2024-12-16 | 2.2958元 | 2.2958元 |
| 2024-12-13 | 2.3857元 | 2.3857元 |
| 2024-12-12 | 2.3710元 | 2.3710元 |
| 2024-12-11 | 2.3822元 | 2.3822元 |
| 2024-12-10 | 2.3194元 | 2.3194元 |
| 2024-12-09 | 2.2790元 | 2.2790元 |
| 2024-12-06 | 2.2948元 | 2.2948元 |
| 2024-12-05 | 2.2744元 | 2.2744元 |
| 2024-12-04 | 2.2342元 | 2.2342元 |
| 2024-12-03 | 2.2548元 | 2.2548元 |
| 2024-12-02 | 2.2832元 | 2.2832元 |
| 2024-11-29 | 2.2682元 | 2.2682元 |
| 2024-11-28 | 2.2202元 | 2.2202元 |
| 2024-11-27 | 2.1966元 | 2.1966元 |
| 2024-11-26 | 2.1427元 | 2.1427元 |
| 2024-11-25 | 2.1794元 | 2.1794元 |
| 2024-11-22 | 2.1834元 | 2.1834元 |
| 2024-11-21 | 2.2314元 | 2.2314元 |
| 2024-11-20 | 2.2162元 | 2.2162元 |
| 2024-11-19 | 2.1700元 | 2.1700元 |
| 2024-11-18 | 2.1152元 | 2.1152元 |
| 2024-11-15 | 2.1823元 | 2.1823元 |
| 2024-11-14 | 2.2481元 | 2.2481元 |
| 2024-11-13 | 2.3174元 | 2.3174元 |
| 2024-11-12 | 2.2950元 | 2.2950元 |
| 2024-11-11 | 2.3268元 | 2.3268元 |
| 2024-11-08 | 2.1943元 | 2.1943元 |
| 2024-11-07 | 2.1651元 | 2.1651元 |
| 2024-11-06 | 2.1428元 | 2.1428元 |
| 2024-11-05 | 2.1373元 | 2.1373元 |
| 2024-11-04 | 2.0226元 | 2.0226元 |
| 2024-11-01 | 1.9672元 | 1.9672元 |
| 2024-10-31 | 2.0344元 | 2.0344元 |
| 2024-10-30 | 1.9836元 | 1.9836元 |
| 2024-10-29 | 2.0264元 | 2.0264元 |
| 2024-10-28 | 2.0687元 | 2.0687元 |
| 2024-10-25 | 2.0406元 | 2.0406元 |
| 2024-10-24 | 2.0268元 | 2.0268元 |
| 2024-10-23 | 2.0412元 | 2.0412元 |
| 2024-10-22 | 2.0586元 | 2.0586元 |
| 2024-10-21 | 2.0686元 | 2.0686元 |
| 2024-10-18 | 2.0044元 | 2.0044元 |
