兴业稳福120天持有期债券A (020387.jj)兴业基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-02-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0244元基金经理刘禹含管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.43% |
| 相关基金: | 主从基金兴业稳福120天持有期债券C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
兴业稳福120天持有期债券A(020387) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2024-07-25 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2024-07-24 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2024-07-23 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2024-07-22 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2024-07-19 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2024-07-18 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2024-07-17 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2024-07-16 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2024-07-15 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2024-07-12 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2024-07-11 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2024-07-10 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2024-07-09 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2024-07-08 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2024-07-05 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2024-07-04 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2024-07-03 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2024-07-02 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2024-07-01 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2024-06-28 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2024-06-27 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2024-06-26 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2024-06-25 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2024-06-24 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2024-06-21 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2024-06-20 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2024-06-19 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2024-06-18 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2024-06-17 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2024-06-14 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2024-06-13 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2024-06-12 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2024-06-11 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2024-06-07 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2024-06-06 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2024-06-05 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2024-06-04 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2024-06-03 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2024-05-31 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2024-05-30 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2024-05-29 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2024-05-28 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2024-05-27 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2024-05-24 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2024-05-23 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2024-05-17 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2024-05-10 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2024-04-30 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2024-04-26 | 1.0109元 | 1.0109元 |
