兴业稳福120天持有期债券C (020388.jj)兴业基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-02-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0234元基金经理刘禹含管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.33% |
| 相关基金: | 主从基金兴业稳福120天持有期债券A | ||||
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兴业稳福120天持有期债券C(020388) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2024-07-25 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2024-07-24 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2024-07-23 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2024-07-22 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2024-07-19 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2024-07-18 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2024-07-17 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2024-07-16 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2024-07-15 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2024-07-12 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2024-07-11 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2024-07-10 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2024-07-09 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2024-07-08 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2024-07-05 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2024-07-04 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2024-07-03 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2024-07-02 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2024-07-01 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2024-06-28 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2024-06-27 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2024-06-26 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2024-06-25 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2024-06-24 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2024-06-21 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2024-06-20 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2024-06-19 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2024-06-18 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2024-06-17 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2024-06-14 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2024-06-13 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2024-06-12 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2024-06-11 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2024-06-07 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2024-06-06 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2024-06-05 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2024-06-04 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2024-06-03 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2024-05-31 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2024-05-30 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2024-05-29 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2024-05-28 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2024-05-27 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2024-05-24 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2024-05-23 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2024-05-17 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2024-05-10 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2024-04-30 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2024-04-26 | 1.0104元 | 1.0104元 |
