安信90天滚动持有债券C (020392.jj)安信基金管理有限责任公司持有人户数522.00 | 成立日期 | 2024-01-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0455元基金经理张睿管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.51% |
| 相关基金: | 主从基金安信90天滚动持有债券A | ||||
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安信90天滚动持有债券C(020392) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 2.22亿 | 94.37% |
| (其中) 债券 | 2.22亿 | 94.37% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 600.17万 | 2.55% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 687.09万 | 2.92% |
| 4 | 其他资产 | 38.92万 | 0.17% |
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