安信90天滚动持有债券C
(020392.jj)安信基金管理有限责任公司持有人户数522.00		成立日期2024-01-19
总资产规模
2.00亿元 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.0455元基金经理张睿管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.51%
相关基金: 主从基金安信90天滚动持有债券A
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安信90天滚动持有债券C(020392) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

安信90天滚动持有债券C.(020392) 历史总基金份额和总规模曲线图

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安信90天滚动持有债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-09-301.03元2.00亿1.95亿元--
2024-06-301.02元2.12亿2.07亿元--
2024-03-31--4.47亿4.42亿元--
2024-01-17----4.39亿元--

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