大成中债1-3年国开债指数D (020394.jj)大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-12-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.1078元基金经理刘传毅管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.66% |
| 相关基金: | 主从基金大成中债1-3年国开债指数A 、 大成中债1-3年国开债指数C | ||||
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大成中债1-3年国开债指数D(020394) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 30.69亿 | 99.97% |
| (其中) 债券 | 30.69亿 | 99.97% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 90.25万 | 0.03% |
| 3 | 其他资产 | 1,304.00 | 0.00% |
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