大成中债1-3年国开债指数D
(020394.jj)大成基金管理有限公司持有人户数1.00		成立日期2023-12-27
总资产规模
1.02万元 (2024-09-30)
基金类型指数型基金当前净值1.1266元基金经理汪曦管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.40%
相关基金: 主从基金大成中债1-3年国开债指数A 、 大成中债1-3年国开债指数C
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大成中债1-3年国开债指数D(020394) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

大成中债1-3年国开债指数D.(020394) 历史总基金份额和总规模曲线图

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大成中债1-3年国开债指数D历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-09-301.11元1.02万9,179.00元--
2024-06-301.10元1.01万9,179.00元--
2024-03-31--1.01万9,179.00元--
2023-12-311.09元2.90亿2.68亿元--

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