国联安双月享60天持有债券A
(020395.jj)国联安基金管理有限公司		成立日期2024-06-14基金类型债券型当前净值1.0024元基金经理洪阳玚 、 万莉成立以来分红再投入年化收益率0.24%
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国联安双月享60天持有债券A(020395) - 历史基金净值数据曲线

最后更新于：2024-07-26

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基金净值基金累计净值
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国联安双月享60天持有债券A历史净值，最多展示50条数据。
日期基金净值基金累计净值
2024-07-261.0024元1.0024元
2024-07-191.0018元1.0018元
2024-07-121.0014元1.0014元
2024-07-051.0011元1.0011元
2024-06-281.0007元1.0007元
2024-06-211.0002元1.0002元
2024-06-141.0000元1.0000元

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