国联安双月享60天持有债券A (020395.jj)国联安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-06-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0161元基金经理洪阳玚 、 万莉 、 王觉管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率1.61% |
| 相关基金: | 主从基金国联安双月享60天持有债券C | ||||
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国联安双月享60天持有债券A(020395) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2024-12-20 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2024-12-19 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2024-12-18 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2024-12-17 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2024-12-16 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2024-12-13 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2024-12-12 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2024-12-11 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2024-12-10 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2024-12-09 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2024-12-06 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2024-12-05 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2024-12-04 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2024-12-03 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2024-12-02 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2024-11-29 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2024-11-28 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2024-11-27 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2024-11-26 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2024-11-25 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2024-11-22 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2024-11-21 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2024-11-20 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2024-11-19 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2024-11-18 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2024-11-15 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2024-11-14 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2024-11-13 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2024-11-12 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2024-11-11 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2024-11-08 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2024-11-07 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2024-11-06 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2024-11-05 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2024-11-04 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2024-11-01 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2024-10-31 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2024-10-30 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2024-10-29 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2024-10-28 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2024-10-25 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2024-10-24 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2024-10-23 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2024-10-22 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2024-10-21 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2024-10-18 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2024-10-17 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2024-10-16 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2024-10-15 | 1.0064元 | 1.0064元 |
