国联安双月享60天持有债券A (020395.jj)国联安基金管理有限公司	成立日期	2024-06-14	总资产规模	2,021.28万元 (2024-09-30)	基金类型债券型当前净值1.0161元基金经理洪阳玚、万莉、王觉管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率1.61%
相关基金:	主从基金国联安双月享60天持有债券C
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国联安双月享60天持有债券A(020395) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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国联安双月享60天持有债券A.(020395) 历史总基金份额和总规模曲线图

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国联安双月享60天持有债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2024-09-30	1.00元	2,021.28万	2,013.83万元	--
2024-06-12	--	--	3,126.13万元	--