中银港股通医药混合发起A (020397.jj)中银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-12-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0351元持有人户数556.00基金经理夏宜冰 、 郑宁管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率160.01% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.51% |
| 相关基金: | 主从基金中银港股通医药混合发起C | ||||
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中银港股通医药混合发起A(020397) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2024-09-27 | 0.9868元 | 0.9868元 |
| 2024-09-26 | 0.9258元 | 0.9258元 |
| 2024-09-25 | 0.8983元 | 0.8983元 |
| 2024-09-24 | 0.8858元 | 0.8858元 |
| 2024-09-23 | 0.8856元 | 0.8856元 |
| 2024-09-20 | 0.9131元 | 0.9131元 |
| 2024-09-19 | 0.9087元 | 0.9087元 |
| 2024-09-18 | 0.9302元 | 0.9302元 |
| 2024-09-13 | 0.9226元 | 0.9226元 |
| 2024-09-12 | 0.8983元 | 0.8983元 |
| 2024-09-11 | 0.8999元 | 0.8999元 |
| 2024-09-10 | 0.8755元 | 0.8755元 |
| 2024-09-09 | 0.8772元 | 0.8772元 |
| 2024-09-06 | 0.8810元 | 0.8810元 |
| 2024-09-05 | 0.8826元 | 0.8826元 |
| 2024-09-04 | 0.8725元 | 0.8725元 |
| 2024-09-03 | 0.8716元 | 0.8716元 |
| 2024-09-02 | 0.8701元 | 0.8701元 |
| 2024-08-30 | 0.8740元 | 0.8740元 |
| 2024-08-29 | 0.8729元 | 0.8729元 |
| 2024-08-28 | 0.8580元 | 0.8580元 |
| 2024-08-27 | 0.8548元 | 0.8548元 |
| 2024-08-26 | 0.8505元 | 0.8505元 |
| 2024-08-23 | 0.8416元 | 0.8416元 |
| 2024-08-22 | 0.8622元 | 0.8622元 |
| 2024-08-21 | 0.8636元 | 0.8636元 |
| 2024-08-20 | 0.8603元 | 0.8603元 |
| 2024-08-19 | 0.8623元 | 0.8623元 |
| 2024-08-16 | 0.8649元 | 0.8649元 |
| 2024-08-15 | 0.8586元 | 0.8586元 |
| 2024-08-14 | 0.8463元 | 0.8463元 |
| 2024-08-13 | 0.8654元 | 0.8654元 |
| 2024-08-12 | 0.8663元 | 0.8663元 |
| 2024-08-09 | 0.8628元 | 0.8628元 |
| 2024-08-08 | 0.8623元 | 0.8623元 |
| 2024-08-07 | 0.8614元 | 0.8614元 |
| 2024-08-06 | 0.8608元 | 0.8608元 |
| 2024-08-05 | 0.8284元 | 0.8284元 |
| 2024-08-02 | 0.8202元 | 0.8202元 |
| 2024-08-01 | 0.8259元 | 0.8259元 |
| 2024-07-31 | 0.8300元 | 0.8300元 |
| 2024-07-30 | 0.7917元 | 0.7917元 |
| 2024-07-29 | 0.8033元 | 0.8033元 |
| 2024-07-26 | 0.8117元 | 0.8117元 |
| 2024-07-25 | 0.8043元 | 0.8043元 |
| 2024-07-24 | 0.8145元 | 0.8145元 |
| 2024-07-23 | 0.8262元 | 0.8262元 |
| 2024-07-22 | 0.8481元 | 0.8481元 |
| 2024-07-19 | 0.8306元 | 0.8306元 |
