国泰中证油气产业ETF发起联接A (020405.jj)国泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-12-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.0406元基金经理吴可凡管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.06% |
| 相关基金: | 主从基金国泰中证油气产业ETF发起联接C目标基金国泰中证油气产业ETF | ||||
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国泰中证油气产业ETF发起联接A(020405) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2024-07-30 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2024-07-29 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2024-07-26 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2024-07-25 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2024-07-24 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2024-07-23 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2024-07-22 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2024-07-19 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2024-07-18 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2024-07-17 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2024-07-16 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2024-07-15 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2024-07-12 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2024-07-11 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2024-07-10 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2024-07-09 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2024-07-08 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2024-07-05 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2024-07-04 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2024-07-03 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2024-07-02 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2024-07-01 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2024-06-28 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2024-06-27 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2024-06-26 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2024-06-25 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2024-06-24 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2024-06-21 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2024-06-20 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2024-06-19 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2024-06-18 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2024-06-17 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2024-06-14 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2024-06-13 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2024-06-12 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2024-06-11 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2024-06-07 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2024-06-06 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2024-06-05 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2024-06-04 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2024-06-03 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2024-05-31 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2024-05-30 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2024-05-29 | 1.1324元 | 1.1324元 |
| 2024-05-28 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2024-05-27 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2024-05-24 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2024-05-23 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2024-05-22 | 1.1178元 | 1.1178元 |
