国泰中证油气产业ETF发起联接A (020405.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数1,031.00 | 成立日期 | 2023-12-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.0846元基金经理吴可凡管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率110.35% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.46% |
| 相关基金: | 主从基金国泰中证油气产业ETF发起联接C目标基金国泰中证油气产业ETF | ||||
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国泰中证油气产业ETF发起联接A(020405) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2024-12-25 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2024-12-24 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2024-12-23 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2024-12-20 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2024-12-19 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2024-12-18 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2024-12-17 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2024-12-16 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2024-12-13 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2024-12-12 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2024-12-11 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2024-12-10 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2024-12-09 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2024-12-06 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2024-12-05 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2024-12-04 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2024-12-03 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2024-12-02 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2024-11-29 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2024-11-28 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2024-11-27 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2024-11-26 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2024-11-25 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2024-11-22 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2024-11-21 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2024-11-20 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2024-11-19 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2024-11-18 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2024-11-15 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2024-11-14 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2024-11-13 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2024-11-12 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2024-11-11 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2024-11-08 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2024-11-07 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2024-11-06 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2024-11-05 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2024-11-04 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2024-11-01 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2024-10-31 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2024-10-30 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2024-10-29 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2024-10-28 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2024-10-25 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2024-10-24 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2024-10-23 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2024-10-22 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2024-10-21 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2024-10-18 | 1.0696元 | 1.0696元 |
