国泰中证油气产业ETF发起联接C (020406.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数2,320.00 | 成立日期 | 2023-12-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.0824元基金经理吴可凡管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率8.24% |
| 相关基金: | 主从基金国泰中证油气产业ETF发起联接A目标基金国泰中证油气产业ETF | ||||
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国泰中证油气产业ETF发起联接C(020406) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2024-12-25 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2024-12-24 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2024-12-23 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2024-12-20 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2024-12-19 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2024-12-18 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2024-12-17 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2024-12-16 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2024-12-13 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2024-12-12 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2024-12-11 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2024-12-10 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2024-12-09 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2024-12-06 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2024-12-05 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2024-12-04 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2024-12-03 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2024-12-02 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2024-11-29 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2024-11-28 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2024-11-27 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2024-11-26 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2024-11-25 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2024-11-22 | 1.0686元 | 1.0686元 |
| 2024-11-21 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2024-11-20 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2024-11-19 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2024-11-18 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2024-11-15 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2024-11-14 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2024-11-13 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2024-11-12 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2024-11-11 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2024-11-08 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2024-11-07 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2024-11-06 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2024-11-05 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2024-11-04 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2024-11-01 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2024-10-31 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2024-10-30 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2024-10-29 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2024-10-28 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2024-10-25 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2024-10-24 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2024-10-23 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2024-10-22 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2024-10-21 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2024-10-18 | 1.0679元 | 1.0679元 |
