国泰中证油气产业ETF发起联接C (020406.jj)国泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-12-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.0394元基金经理吴可凡管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.94% |
| 相关基金: | 主从基金国泰中证油气产业ETF发起联接A目标基金国泰中证油气产业ETF | ||||
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国泰中证油气产业ETF发起联接C(020406) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2024-07-30 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2024-07-29 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2024-07-26 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2024-07-25 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2024-07-24 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2024-07-23 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2024-07-22 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2024-07-19 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2024-07-18 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2024-07-17 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2024-07-16 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2024-07-15 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2024-07-12 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2024-07-11 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2024-07-10 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2024-07-09 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2024-07-08 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2024-07-05 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2024-07-04 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2024-07-03 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2024-07-02 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2024-07-01 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2024-06-28 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2024-06-27 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2024-06-26 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2024-06-25 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2024-06-24 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2024-06-21 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2024-06-20 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2024-06-19 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2024-06-18 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2024-06-17 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2024-06-14 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2024-06-13 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2024-06-12 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2024-06-11 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2024-06-07 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2024-06-06 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2024-06-05 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2024-06-04 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2024-06-03 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2024-05-31 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2024-05-30 | 1.1137元 | 1.1137元 |
| 2024-05-29 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2024-05-28 | 1.1251元 | 1.1251元 |
| 2024-05-27 | 1.1213元 | 1.1213元 |
| 2024-05-24 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2024-05-23 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2024-05-22 | 1.1169元 | 1.1169元 |
