华商数字经济混合C (020409.jj)华商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-06-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2594元基金经理刘力成立以来分红再投入年化收益率25.95% |
| 相关基金: | 主从基金华商数字经济混合A | ||||
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华商数字经济混合C(020409) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.2594元 | 1.2594元 |
| 2024-12-20 | 1.2841元 | 1.2841元 |
| 2024-12-19 | 1.2651元 | 1.2651元 |
| 2024-12-18 | 1.2481元 | 1.2481元 |
| 2024-12-17 | 1.2272元 | 1.2272元 |
| 2024-12-16 | 1.2397元 | 1.2397元 |
| 2024-12-13 | 1.2541元 | 1.2541元 |
| 2024-12-12 | 1.2715元 | 1.2715元 |
| 2024-12-11 | 1.2647元 | 1.2647元 |
| 2024-12-10 | 1.2636元 | 1.2636元 |
| 2024-12-09 | 1.2566元 | 1.2566元 |
| 2024-12-06 | 1.2579元 | 1.2579元 |
| 2024-12-05 | 1.2424元 | 1.2424元 |
| 2024-12-04 | 1.2421元 | 1.2421元 |
| 2024-12-03 | 1.2532元 | 1.2532元 |
| 2024-12-02 | 1.2668元 | 1.2668元 |
| 2024-11-29 | 1.2497元 | 1.2497元 |
| 2024-11-28 | 1.2354元 | 1.2354元 |
| 2024-11-27 | 1.2493元 | 1.2493元 |
| 2024-11-26 | 1.2233元 | 1.2233元 |
| 2024-11-25 | 1.2344元 | 1.2344元 |
| 2024-11-22 | 1.2362元 | 1.2362元 |
| 2024-11-21 | 1.2690元 | 1.2690元 |
| 2024-11-20 | 1.2684元 | 1.2684元 |
| 2024-11-19 | 1.2519元 | 1.2519元 |
| 2024-11-18 | 1.2296元 | 1.2296元 |
| 2024-11-15 | 1.2469元 | 1.2469元 |
| 2024-11-14 | 1.2709元 | 1.2709元 |
| 2024-11-13 | 1.3088元 | 1.3088元 |
| 2024-11-12 | 1.3061元 | 1.3061元 |
| 2024-11-11 | 1.3298元 | 1.3298元 |
| 2024-11-08 | 1.2743元 | 1.2743元 |
| 2024-11-07 | 1.2548元 | 1.2548元 |
| 2024-11-06 | 1.2363元 | 1.2363元 |
| 2024-11-05 | 1.2415元 | 1.2415元 |
| 2024-11-04 | 1.2079元 | 1.2079元 |
| 2024-11-01 | 1.1825元 | 1.1825元 |
| 2024-10-31 | 1.1998元 | 1.1998元 |
| 2024-10-30 | 1.1925元 | 1.1925元 |
| 2024-10-29 | 1.1929元 | 1.1929元 |
| 2024-10-28 | 1.1822元 | 1.1822元 |
| 2024-10-25 | 1.1898元 | 1.1898元 |
| 2024-10-24 | 1.1777元 | 1.1777元 |
| 2024-10-23 | 1.1925元 | 1.1925元 |
| 2024-10-22 | 1.1924元 | 1.1924元 |
| 2024-10-21 | 1.1951元 | 1.1951元 |
| 2024-10-18 | 1.1867元 | 1.1867元 |
| 2024-10-17 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2024-10-16 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2024-10-15 | 1.1199元 | 1.1199元 |
