永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C (020412.jj)SSH黄金股票 (半年) 永赢基金管理有限公司持有人户数1.71万 | 成立日期 | 2024-02-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.0741元基金经理刘庭宇管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率7.41% |
| 相关基金: | 主从基金永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A目标基金黄金股ETF | ||||
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永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C(020412) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2024-12-26 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2024-12-25 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2024-12-24 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2024-12-23 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2024-12-20 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2024-12-19 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2024-12-18 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2024-12-17 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2024-12-16 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2024-12-13 | 1.1273元 | 1.1273元 |
| 2024-12-12 | 1.1609元 | 1.1609元 |
| 2024-12-11 | 1.1523元 | 1.1523元 |
| 2024-12-10 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2024-12-09 | 1.1381元 | 1.1381元 |
| 2024-12-06 | 1.1191元 | 1.1191元 |
| 2024-12-05 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2024-12-04 | 1.1213元 | 1.1213元 |
| 2024-12-03 | 1.1221元 | 1.1221元 |
| 2024-12-02 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2024-11-29 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2024-11-28 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2024-11-27 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2024-11-26 | 1.1144元 | 1.1144元 |
| 2024-11-25 | 1.1245元 | 1.1245元 |
| 2024-11-22 | 1.1355元 | 1.1355元 |
| 2024-11-21 | 1.1503元 | 1.1503元 |
| 2024-11-20 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2024-11-19 | 1.1325元 | 1.1325元 |
| 2024-11-18 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2024-11-15 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2024-11-14 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2024-11-13 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2024-11-12 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2024-11-11 | 1.1541元 | 1.1541元 |
| 2024-11-08 | 1.1722元 | 1.1722元 |
| 2024-11-07 | 1.1851元 | 1.1851元 |
| 2024-11-06 | 1.2030元 | 1.2030元 |
| 2024-11-05 | 1.2161元 | 1.2161元 |
| 2024-11-04 | 1.1998元 | 1.1998元 |
| 2024-11-01 | 1.1960元 | 1.1960元 |
| 2024-10-31 | 1.1900元 | 1.1900元 |
| 2024-10-30 | 1.2142元 | 1.2142元 |
| 2024-10-29 | 1.2134元 | 1.2134元 |
| 2024-10-28 | 1.2132元 | 1.2132元 |
| 2024-10-25 | 1.2093元 | 1.2093元 |
| 2024-10-24 | 1.2209元 | 1.2209元 |
| 2024-10-23 | 1.2481元 | 1.2481元 |
| 2024-10-22 | 1.2476元 | 1.2476元 |
| 2024-10-21 | 1.2474元 | 1.2474元 |
