永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C (020412.jj)永赢基金管理有限公司持有人户数1.71万 | 成立日期 | 2024-02-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.1277元基金经理章赟 、 刘庭宇管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率12.77% |
| 相关基金: | 主从基金永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A目标基金黄金股ETF | ||||
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永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C(020412) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2024-11-11 | 1.1541元 | 1.1541元 |
| 2024-11-08 | 1.1722元 | 1.1722元 |
| 2024-11-07 | 1.1851元 | 1.1851元 |
| 2024-11-06 | 1.2030元 | 1.2030元 |
| 2024-11-05 | 1.2161元 | 1.2161元 |
| 2024-11-04 | 1.1998元 | 1.1998元 |
| 2024-11-01 | 1.1960元 | 1.1960元 |
| 2024-10-31 | 1.1900元 | 1.1900元 |
| 2024-10-30 | 1.2142元 | 1.2142元 |
| 2024-10-29 | 1.2134元 | 1.2134元 |
| 2024-10-28 | 1.2132元 | 1.2132元 |
| 2024-10-25 | 1.2093元 | 1.2093元 |
| 2024-10-24 | 1.2209元 | 1.2209元 |
| 2024-10-23 | 1.2481元 | 1.2481元 |
| 2024-10-22 | 1.2476元 | 1.2476元 |
| 2024-10-21 | 1.2474元 | 1.2474元 |
| 2024-10-18 | 1.2201元 | 1.2201元 |
| 2024-10-17 | 1.1909元 | 1.1909元 |
| 2024-10-16 | 1.2043元 | 1.2043元 |
| 2024-10-15 | 1.1705元 | 1.1705元 |
| 2024-10-14 | 1.2087元 | 1.2087元 |
| 2024-10-11 | 1.1806元 | 1.1806元 |
| 2024-10-10 | 1.1787元 | 1.1787元 |
| 2024-10-09 | 1.1613元 | 1.1613元 |
| 2024-10-08 | 1.2712元 | 1.2712元 |
| 2024-09-30 | 1.2777元 | 1.2777元 |
| 2024-09-27 | 1.2140元 | 1.2140元 |
| 2024-09-26 | 1.1972元 | 1.1972元 |
| 2024-09-25 | 1.1710元 | 1.1710元 |
| 2024-09-24 | 1.1554元 | 1.1554元 |
| 2024-09-23 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2024-09-20 | 1.1207元 | 1.1207元 |
| 2024-09-19 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2024-09-18 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2024-09-13 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2024-09-12 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2024-09-11 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2024-09-10 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2024-09-09 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2024-09-06 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2024-09-05 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2024-09-04 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2024-09-03 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2024-09-02 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2024-08-30 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2024-08-29 | 1.1436元 | 1.1436元 |
| 2024-08-28 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2024-08-27 | 1.1544元 | 1.1544元 |
| 2024-08-26 | 1.1780元 | 1.1780元 |
