永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C (020412.jj)永赢基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-02-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.1254元基金经理章赟 、 刘庭宇管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率12.54% |
| 相关基金: | 主从基金永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A目标基金黄金股ETF | ||||
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永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C(020412) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2024-08-29 | 1.1436元 | 1.1436元 |
| 2024-08-28 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2024-08-27 | 1.1544元 | 1.1544元 |
| 2024-08-26 | 1.1780元 | 1.1780元 |
| 2024-08-23 | 1.1776元 | 1.1776元 |
| 2024-08-22 | 1.1838元 | 1.1838元 |
| 2024-08-21 | 1.1944元 | 1.1944元 |
| 2024-08-20 | 1.1758元 | 1.1758元 |
| 2024-08-19 | 1.1901元 | 1.1901元 |
| 2024-08-16 | 1.1540元 | 1.1540元 |
| 2024-08-15 | 1.1627元 | 1.1627元 |
| 2024-08-14 | 1.1601元 | 1.1601元 |
| 2024-08-13 | 1.1703元 | 1.1703元 |
| 2024-08-12 | 1.1636元 | 1.1636元 |
| 2024-08-09 | 1.1609元 | 1.1609元 |
| 2024-08-08 | 1.1533元 | 1.1533元 |
| 2024-08-07 | 1.1694元 | 1.1694元 |
| 2024-08-06 | 1.1645元 | 1.1645元 |
| 2024-08-05 | 1.1833元 | 1.1833元 |
| 2024-08-02 | 1.2167元 | 1.2167元 |
| 2024-08-01 | 1.2226元 | 1.2226元 |
| 2024-07-31 | 1.2157元 | 1.2157元 |
| 2024-07-30 | 1.1776元 | 1.1776元 |
| 2024-07-29 | 1.1803元 | 1.1803元 |
| 2024-07-26 | 1.1719元 | 1.1719元 |
| 2024-07-25 | 1.1577元 | 1.1577元 |
| 2024-07-24 | 1.2139元 | 1.2139元 |
| 2024-07-23 | 1.2112元 | 1.2112元 |
| 2024-07-22 | 1.2624元 | 1.2624元 |
| 2024-07-19 | 1.2742元 | 1.2742元 |
| 2024-07-18 | 1.3178元 | 1.3178元 |
| 2024-07-17 | 1.3142元 | 1.3142元 |
| 2024-07-16 | 1.3284元 | 1.3284元 |
| 2024-07-15 | 1.2971元 | 1.2971元 |
| 2024-07-12 | 1.2780元 | 1.2780元 |
| 2024-07-11 | 1.3014元 | 1.3014元 |
| 2024-07-10 | 1.2652元 | 1.2652元 |
| 2024-07-09 | 1.2869元 | 1.2869元 |
| 2024-07-08 | 1.2671元 | 1.2671元 |
| 2024-07-05 | 1.2699元 | 1.2699元 |
| 2024-07-04 | 1.2214元 | 1.2214元 |
| 2024-07-03 | 1.2173元 | 1.2173元 |
| 2024-07-02 | 1.2172元 | 1.2172元 |
| 2024-07-01 | 1.2211元 | 1.2211元 |
| 2024-06-28 | 1.1999元 | 1.1999元 |
| 2024-06-27 | 1.1694元 | 1.1694元 |
| 2024-06-26 | 1.1970元 | 1.1970元 |
| 2024-06-25 | 1.2021元 | 1.2021元 |
| 2024-06-24 | 1.2040元 | 1.2040元 |
