中信保诚稳泰债券D(020413) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0190元 | 1.0500元 |
| 2024-07-25 | 1.0182元 | 1.0492元 |
| 2024-07-24 | 1.0176元 | 1.0486元 |
| 2024-07-23 | 1.0177元 | 1.0487元 |
| 2024-07-22 | 1.0168元 | 1.0478元 |
| 2024-07-19 | 1.0154元 | 1.0464元 |
| 2024-07-18 | 1.0151元 | 1.0461元 |
| 2024-07-17 | 1.0154元 | 1.0464元 |
| 2024-07-16 | 1.0152元 | 1.0462元 |
| 2024-07-15 | 1.0151元 | 1.0461元 |
| 2024-07-12 | 1.0146元 | 1.0456元 |
| 2024-07-11 | 1.0142元 | 1.0452元 |
| 2024-07-10 | 1.0138元 | 1.0448元 |
| 2024-07-09 | 1.0137元 | 1.0447元 |
| 2024-07-08 | 1.0130元 | 1.0440元 |
| 2024-07-05 | 1.0139元 | 1.0449元 |
| 2024-07-04 | 1.0146元 | 1.0456元 |
| 2024-07-03 | 1.0147元 | 1.0457元 |
| 2024-07-02 | 1.0144元 | 1.0454元 |
| 2024-07-01 | 1.0137元 | 1.0447元 |
| 2024-06-28 | 1.0144元 | 1.0454元 |
| 2024-06-27 | 1.0143元 | 1.0453元 |
| 2024-06-26 | 1.0136元 | 1.0446元 |
| 2024-06-25 | 1.0132元 | 1.0442元 |
| 2024-06-24 | 1.0126元 | 1.0436元 |
| 2024-06-21 | 1.0120元 | 1.0430元 |
| 2024-06-20 | 1.0122元 | 1.0432元 |
| 2024-06-19 | 1.0121元 | 1.0431元 |
| 2024-06-18 | 1.0114元 | 1.0424元 |
| 2024-06-17 | 1.0110元 | 1.0420元 |
| 2024-06-14 | 1.0111元 | 1.0421元 |
| 2024-06-13 | 1.0108元 | 1.0418元 |
| 2024-06-12 | 1.0108元 | 1.0418元 |
| 2024-06-11 | 1.0109元 | 1.0419元 |
| 2024-06-07 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2024-06-06 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2024-06-05 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2024-06-04 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2024-06-03 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2024-05-31 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2024-05-30 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2024-05-29 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2024-05-28 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2024-05-27 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2024-05-24 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2024-05-23 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2024-05-22 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2024-05-21 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2024-05-20 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2024-05-17 | 1.0400元 | 1.0400元 |
