中信保诚稳泰债券D (020413.jj)中信保诚基金管理有限公司持有人户数33.00 | 成立日期 | 2023-12-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0299元基金经理杨穆彬管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.97% |
| 相关基金: | 主从基金中信保诚稳泰债券A 、 中信保诚稳泰债券C | ||||
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中信保诚稳泰债券D(020413) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0299元 | 1.0789元 |
| 2024-12-19 | 1.0277元 | 1.0767元 |
| 2024-12-18 | 1.0273元 | 1.0763元 |
| 2024-12-17 | 1.0282元 | 1.0772元 |
| 2024-12-16 | 1.0286元 | 1.0776元 |
| 2024-12-13 | 1.0264元 | 1.0754元 |
| 2024-12-12 | 1.0240元 | 1.0730元 |
| 2024-12-11 | 1.0234元 | 1.0724元 |
| 2024-12-10 | 1.0226元 | 1.0716元 |
| 2024-12-09 | 1.0194元 | 1.0684元 |
| 2024-12-06 | 1.0182元 | 1.0672元 |
| 2024-12-05 | 1.0185元 | 1.0675元 |
| 2024-12-04 | 1.0184元 | 1.0674元 |
| 2024-12-03 | 1.0170元 | 1.0660元 |
| 2024-12-02 | 1.0172元 | 1.0662元 |
| 2024-11-29 | 1.0151元 | 1.0641元 |
| 2024-11-28 | 1.0141元 | 1.0631元 |
| 2024-11-27 | 1.0129元 | 1.0619元 |
| 2024-11-26 | 1.0130元 | 1.0620元 |
| 2024-11-25 | 1.0129元 | 1.0619元 |
| 2024-11-22 | 1.0122元 | 1.0612元 |
| 2024-11-21 | 1.0121元 | 1.0611元 |
| 2024-11-20 | 1.0116元 | 1.0606元 |
| 2024-11-19 | 1.0116元 | 1.0606元 |
| 2024-11-18 | 1.0114元 | 1.0604元 |
| 2024-11-15 | 1.0117元 | 1.0607元 |
| 2024-11-14 | 1.0117元 | 1.0607元 |
| 2024-11-13 | 1.0114元 | 1.0604元 |
| 2024-11-12 | 1.0118元 | 1.0608元 |
| 2024-11-11 | 1.0112元 | 1.0602元 |
| 2024-11-08 | 1.0109元 | 1.0599元 |
| 2024-11-07 | 1.0107元 | 1.0597元 |
| 2024-11-06 | 1.0102元 | 1.0592元 |
| 2024-11-05 | 1.0101元 | 1.0591元 |
| 2024-11-04 | 1.0099元 | 1.0589元 |
| 2024-11-01 | 1.0097元 | 1.0587元 |
| 2024-10-31 | 1.0090元 | 1.0580元 |
| 2024-10-30 | 1.0086元 | 1.0576元 |
| 2024-10-29 | 1.0085元 | 1.0575元 |
| 2024-10-28 | 1.0083元 | 1.0573元 |
| 2024-10-25 | 1.0082元 | 1.0572元 |
| 2024-10-24 | 1.0078元 | 1.0568元 |
| 2024-10-23 | 1.0077元 | 1.0567元 |
| 2024-10-22 | 1.0082元 | 1.0572元 |
| 2024-10-21 | 1.0092元 | 1.0582元 |
| 2024-10-18 | 1.0093元 | 1.0583元 |
| 2024-10-17 | 1.0096元 | 1.0586元 |
| 2024-10-16 | 1.0089元 | 1.0579元 |
| 2024-10-15 | 1.0093元 | 1.0583元 |
| 2024-10-14 | 1.0093元 | 1.0583元 |
