估值
净值&收盘价
回撤
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
公告
分红拆分
基金经理
概况
农银先进制造混合A
(020416.jj)
农银汇理基金管理有限公司
成立日期
2024-06-14
总资产规模
9,405.89万
元
(2024-09-30)
基金类型
混合型
当前净值
1.0298
元
基金经理
陈富权
、
高晗
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
成立以来分红再投入年化收益率
2.98%
相关基金:
主从基金
农银先进制造混合C
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农银先进制造混合A(020416) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于:2024-06-28
数据选项
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起始时间
结束时间
20年
10年
5年
3年
2年
1年
今年以来
数据起始于2020年。
农银先进制造混合A历史费用列表,最多展示3年数据。
日期
管理费用
管理费用率
管托费用
管托费用率
2024-06-28
--
1.20%
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0.20%