农银先进制造混合A(020416) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2024-12-23 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2024-12-20 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2024-12-19 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2024-12-18 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2024-12-17 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2024-12-16 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2024-12-13 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2024-12-12 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2024-12-11 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2024-12-10 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2024-12-09 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2024-12-06 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2024-12-05 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2024-12-04 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2024-12-03 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2024-12-02 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2024-11-29 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2024-11-28 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2024-11-27 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2024-11-26 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2024-11-25 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2024-11-22 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2024-11-21 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2024-11-20 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2024-11-19 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2024-11-18 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2024-11-15 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2024-11-14 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2024-11-13 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2024-11-12 | 1.1215元 | 1.1215元 |
| 2024-11-11 | 1.1394元 | 1.1394元 |
| 2024-11-08 | 1.1105元 | 1.1105元 |
| 2024-11-07 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2024-11-06 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2024-11-05 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2024-11-04 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2024-11-01 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2024-10-31 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2024-10-30 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2024-10-29 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2024-10-28 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2024-10-25 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2024-10-24 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2024-10-23 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2024-10-22 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2024-10-21 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2024-10-18 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2024-10-17 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2024-10-16 | 1.0328元 | 1.0328元 |
