农银先进制造混合C(020417) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2024-12-24 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2024-12-23 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2024-12-20 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2024-12-19 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2024-12-18 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2024-12-17 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2024-12-16 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2024-12-13 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2024-12-12 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2024-12-11 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2024-12-10 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2024-12-09 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2024-12-06 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2024-12-05 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2024-12-04 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2024-12-03 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2024-12-02 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2024-11-29 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2024-11-28 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2024-11-27 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2024-11-26 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2024-11-25 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2024-11-22 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2024-11-21 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2024-11-20 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2024-11-19 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2024-11-18 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2024-11-15 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2024-11-14 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2024-11-13 | 1.1211元 | 1.1211元 |
| 2024-11-12 | 1.1196元 | 1.1196元 |
| 2024-11-11 | 1.1375元 | 1.1375元 |
| 2024-11-08 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2024-11-07 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2024-11-06 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2024-11-05 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2024-11-04 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2024-11-01 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2024-10-31 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2024-10-30 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2024-10-29 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2024-10-28 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2024-10-25 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2024-10-24 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2024-10-23 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2024-10-22 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2024-10-21 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2024-10-18 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2024-10-17 | 1.0291元 | 1.0291元 |
