华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C (020423.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数5,374.00 | 成立日期 | 2024-01-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.3812元基金经理司帆管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率38.13% |
| 相关基金: | 主从基金华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A目标基金华夏中证港股通内地金融ETF | ||||
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华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C(020423) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.3812元 | 1.3812元 |
| 2024-12-20 | 1.3519元 | 1.3519元 |
| 2024-12-19 | 1.3552元 | 1.3552元 |
| 2024-12-18 | 1.3618元 | 1.3618元 |
| 2024-12-17 | 1.3505元 | 1.3505元 |
| 2024-12-16 | 1.3556元 | 1.3556元 |
| 2024-12-13 | 1.3554元 | 1.3554元 |
| 2024-12-12 | 1.3859元 | 1.3859元 |
| 2024-12-11 | 1.3685元 | 1.3685元 |
| 2024-12-10 | 1.3844元 | 1.3844元 |
| 2024-12-09 | 1.3967元 | 1.3967元 |
| 2024-12-06 | 1.3577元 | 1.3577元 |
| 2024-12-05 | 1.3381元 | 1.3381元 |
| 2024-12-04 | 1.3458元 | 1.3458元 |
| 2024-12-03 | 1.3459元 | 1.3459元 |
| 2024-12-02 | 1.3206元 | 1.3206元 |
| 2024-11-29 | 1.3072元 | 1.3072元 |
| 2024-11-28 | 1.3018元 | 1.3018元 |
| 2024-11-27 | 1.3210元 | 1.3210元 |
| 2024-11-26 | 1.2983元 | 1.2983元 |
| 2024-11-25 | 1.3020元 | 1.3020元 |
| 2024-11-22 | 1.3075元 | 1.3075元 |
| 2024-11-21 | 1.3402元 | 1.3402元 |
| 2024-11-20 | 1.3493元 | 1.3493元 |
| 2024-11-19 | 1.3483元 | 1.3483元 |
| 2024-11-18 | 1.3472元 | 1.3472元 |
| 2024-11-15 | 1.3216元 | 1.3216元 |
| 2024-11-14 | 1.3292元 | 1.3292元 |
| 2024-11-13 | 1.3470元 | 1.3470元 |
| 2024-11-12 | 1.3455元 | 1.3455元 |
| 2024-11-11 | 1.3788元 | 1.3788元 |
| 2024-11-08 | 1.4037元 | 1.4037元 |
| 2024-11-07 | 1.4294元 | 1.4294元 |
| 2024-11-06 | 1.3653元 | 1.3653元 |
| 2024-11-05 | 1.3952元 | 1.3952元 |
| 2024-11-04 | 1.3610元 | 1.3610元 |
| 2024-11-01 | 1.3539元 | 1.3539元 |
| 2024-10-31 | 1.3425元 | 1.3425元 |
| 2024-10-30 | 1.3426元 | 1.3426元 |
| 2024-10-29 | 1.3659元 | 1.3659元 |
| 2024-10-28 | 1.3673元 | 1.3673元 |
| 2024-10-25 | 1.3702元 | 1.3702元 |
| 2024-10-24 | 1.3758元 | 1.3758元 |
| 2024-10-23 | 1.3787元 | 1.3787元 |
| 2024-10-22 | 1.3609元 | 1.3609元 |
| 2024-10-21 | 1.3592元 | 1.3592元 |
| 2024-10-18 | 1.3851元 | 1.3851元 |
| 2024-10-17 | 1.3360元 | 1.3360元 |
| 2024-10-16 | 1.3565元 | 1.3565元 |
| 2024-10-15 | 1.3359元 | 1.3359元 |
