方正富邦致盛混合C (020425.jj)方正富邦基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-02-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9418元基金经理汤戈成立以来分红再投入年化收益率-5.85% |
| 相关基金: | 主从基金方正富邦致盛混合A | ||||
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方正富邦致盛混合C(020425) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.9418元 | 0.9418元 |
| 2024-07-25 | 0.9341元 | 0.9341元 |
| 2024-07-24 | 0.9450元 | 0.9450元 |
| 2024-07-23 | 0.9591元 | 0.9591元 |
| 2024-07-22 | 0.9835元 | 0.9835元 |
| 2024-07-19 | 0.9893元 | 0.9893元 |
| 2024-07-18 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2024-07-17 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2024-07-16 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2024-07-15 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2024-07-12 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2024-07-11 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2024-07-10 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2024-07-09 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2024-07-08 | 0.9809元 | 0.9809元 |
| 2024-07-05 | 0.9914元 | 0.9914元 |
| 2024-07-04 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2024-07-03 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2024-07-02 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2024-07-01 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2024-06-28 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2024-06-27 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2024-06-26 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2024-06-25 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2024-06-24 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2024-06-21 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2024-06-20 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2024-06-19 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2024-06-18 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2024-06-17 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2024-06-14 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2024-06-13 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2024-06-12 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2024-06-11 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2024-06-07 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2024-06-06 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2024-06-05 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2024-06-04 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2024-06-03 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2024-05-31 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2024-05-30 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2024-05-29 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2024-05-28 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2024-05-27 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2024-05-24 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2024-05-23 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2024-05-22 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2024-05-21 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2024-05-20 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2024-05-17 | 1.0837元 | 1.0837元 |
