方正富邦致盛混合C (020425.jj)方正富邦基金管理有限公司持有人户数3,304.00 | 成立日期 | 2024-02-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0651元基金经理汤戈管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率6.48% |
| 相关基金: | 主从基金方正富邦致盛混合A | ||||
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方正富邦致盛混合C(020425) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2024-12-23 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2024-12-20 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2024-12-19 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2024-12-18 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2024-12-17 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2024-12-16 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2024-12-13 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2024-12-12 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2024-12-11 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2024-12-10 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2024-12-09 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2024-12-06 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2024-12-05 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2024-12-04 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2024-12-03 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2024-12-02 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2024-11-29 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2024-11-28 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2024-11-27 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2024-11-26 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2024-11-25 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2024-11-22 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2024-11-21 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2024-11-20 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2024-11-19 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2024-11-18 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2024-11-15 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2024-11-14 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2024-11-13 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2024-11-12 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2024-11-11 | 1.1295元 | 1.1295元 |
| 2024-11-08 | 1.1248元 | 1.1248元 |
| 2024-11-07 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2024-11-06 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2024-11-05 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2024-11-04 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2024-11-01 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2024-10-31 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2024-10-30 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2024-10-29 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2024-10-28 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2024-10-25 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2024-10-24 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2024-10-23 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2024-10-22 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2024-10-21 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2024-10-18 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2024-10-17 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2024-10-16 | 1.0230元 | 1.0230元 |
