光大保德信鼎利90天滚动持有债券C (020439.jj)光大保德信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-03-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0128元持有人户数1,443.00基金经理李怀定管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率1.29% |
| 相关基金: | 主从基金光大保德信鼎利90天滚动持有债券A | ||||
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光大保德信鼎利90天滚动持有债券C(020439) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 4.16亿 | 97.49% |
| (其中) 债券 | 4.16亿 | 97.49% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,038.56万 | 2.43% |
| 3 | 其他资产 | 34.61万 | 0.08% |
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