光大保德信鼎利90天滚动持有债券C (020439.jj)光大保德信基金管理有限公司持有人户数1,443.00 | 成立日期 | 2024-03-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0321元基金经理李怀定管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.22% |
| 相关基金: | 主从基金光大保德信鼎利90天滚动持有债券A | ||||
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光大保德信鼎利90天滚动持有债券C(020439) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2024-12-19 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2024-12-18 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2024-12-17 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2024-12-16 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2024-12-13 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2024-12-12 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2024-12-11 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2024-12-10 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2024-12-09 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2024-12-06 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2024-12-05 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2024-12-04 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2024-12-03 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2024-12-02 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2024-11-29 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2024-11-28 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2024-11-27 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2024-11-26 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2024-11-25 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2024-11-22 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2024-11-21 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2024-11-20 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2024-11-19 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2024-11-18 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2024-11-15 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2024-11-14 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2024-11-13 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2024-11-12 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2024-11-11 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2024-11-08 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2024-11-07 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2024-11-06 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2024-11-05 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2024-11-04 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2024-11-01 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2024-10-31 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2024-10-30 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2024-10-29 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2024-10-28 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2024-10-25 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2024-10-24 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2024-10-23 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2024-10-22 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2024-10-21 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2024-10-18 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2024-10-17 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2024-10-16 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2024-10-15 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2024-10-14 | 1.0155元 | 1.0155元 |
