光大保德信鼎利90天滚动持有债券C (020439.jj)光大保德信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-03-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0128元持有人户数1,443.00基金经理李怀定管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率1.29% |
| 相关基金: | 主从基金光大保德信鼎利90天滚动持有债券A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
光大保德信鼎利90天滚动持有债券C(020439) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2024-09-27 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2024-09-26 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2024-09-25 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2024-09-24 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2024-09-23 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2024-09-20 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2024-09-19 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2024-09-18 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2024-09-13 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2024-09-12 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2024-09-11 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2024-09-10 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2024-09-09 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2024-09-06 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2024-09-05 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2024-09-04 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2024-09-03 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2024-09-02 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2024-08-30 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2024-08-29 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2024-08-28 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2024-08-27 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2024-08-26 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2024-08-23 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2024-08-22 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2024-08-21 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2024-08-20 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2024-08-19 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2024-08-16 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2024-08-15 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2024-08-14 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2024-08-13 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2024-08-12 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2024-08-09 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2024-08-08 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2024-08-07 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2024-08-06 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2024-08-05 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2024-08-02 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2024-08-01 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2024-07-31 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2024-07-30 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2024-07-29 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2024-07-26 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2024-07-25 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2024-07-24 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2024-07-23 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2024-07-22 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2024-07-19 | 1.0159元 | 1.0159元 |
