易米远见价值一年定开混合A (020442.jj)易米基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-04-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9872元基金经理孙会东管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-1.28% |
| 相关基金: | 主从基金易米远见价值一年定开混合C | ||||
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易米远见价值一年定开混合A(020442) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,049.24万 | 4.86% |
| (其中) 股票 | 1,049.24万 | 4.86% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 4,000.00万 | 18.52% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.65亿 | 76.62% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.86%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,049.24万 | 4.86% |
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